iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Über

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (IE00BMC7BF44) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Chinese Government Bond Index USD abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 42 Positionen in 1 Region mit 78 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €78.4M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2021
Basiswährung USD
Index FTSE Chinese Government Bond Index USD
Anlageklasse Anleihen
Category Chinese Equity

Kosten

7.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.3
Mit nur 42 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
CNY/USD
0.39%
#2
CNH CASH
0.32%
#3
CNY/USD
0.29%
#4
China Government Bond
0.09%
#5
China Government Bond
0.08%
#6
China Government Bond
0.07%
#7
CNY/USD
0.07%
#8
THE PEOPLE S 1.44% 15Sep27
0.06%
#9
China Government Bond
0.05%
#10
China Government Bond
0.05%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
2.4%
Volatilität
-3.4%
Max. Drawdown
-0.05
Sharpe Ratio
-0.08
Sortino Ratio
-0.04
Calmar Ratio
0.19
Beta
-4.02%
Alpha (Jensen's)
0.160
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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