EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF

EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF

Über

EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BL0BMX65) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 257 Positionen in 21 Regionen mit 1,7 Mrd. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €1.7B
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2018
Basiswährung EUR
Index ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

5.4
Dieser Fonds hält 257 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Cash and Cash Equivalent
0.06%
#2
Bundesobligation
0.03%
#3
Bundesobligation
0.03%
#4
DNB BANK ASA VAR Sep27 EMTN
0.02%
#5
Amazon.com Inc
0.01%
#6
DNB BANK ASA VAR Jan28 EMTN
0.01%
#7
CITIGROUP INC VAR Oct27 EMTN
0.01%
#8
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London
0.01%
#9
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
0.01%
#10
HSBC HOLDINGS VAR Jun27
0.01%

Sektoren

5.3
Dieser Fonds investiert über 9 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

6.9
Dieser Fonds investiert in 22 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-09-09 — 2026-04-17).
0.5%
Volatilität
-0.5%
Max. Drawdown
-3.98
Sharpe Ratio
-4.45
Sortino Ratio
-4.32
Calmar Ratio
0.00
Beta
-2.13%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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