Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist

Über

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist (IE00BKWD3966) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 183 Positionen in 14 Regionen mit 157 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 57% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €156.8M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2020
Basiswährung EUR
Index Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Equity Sector

Kosten

6.8
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.8
Mit nur 183 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
BP Capital Markets PLC
0.02%
#2
Verizon Communications Inc
0.02%
#3
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0.01%
#4
STELLANTIS NV NC5.25 RegS
0.01%
#5
Volkswagen International Finance NV
0.01%
#6
STELLANTIS NV NC8 RegS
0.01%
#7
Eni SpA
0.01%
#8
Volkswagen International Finance NV
0.01%
#9
TotalEnergies SE
0.01%
#10
TotalEnergies SE
0.01%

Sektoren

3.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 10 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.6
Dieser Fonds investiert in 15 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
20.1%
Volatilität
-8.2%
Max. Drawdown
-0.01
Sharpe Ratio
-0.01
Sortino Ratio
-0.02
Calmar Ratio
0.02
Beta
2.52%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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