iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF

Über

iShares US Property Yield UCITS ETF (IE00BKPT2R27) ist ein UCITS-konformer Immobilien-ETF, der den FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index USD abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 96 Positionen in 1 Region mit 19 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Immobilien.

ISIN
Fondsgröße €19.4M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2025
Basiswährung USD
Index FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index USD
Anlageklasse Immobilien
Category Equity Sector

Kosten

7.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.7
Mit nur 96 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
DOW JONES US REAL ESTATE JUN 26
0.13%
#2
Prologis Inc
0.12%
#3
Equinix Inc
0.09%
#4
Simon Property Group Inc
0.06%
#5
Digital Realty Trust Inc
0.06%
#6
Realty Income Corp
0.05%
#7
Public Storage
0.04%
#8
Ventas Inc
0.03%
#9
Iron Mountain Inc
0.03%
#10
VICI Properties Inc
0.03%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-07-24 — 2026-05-29).
9.9%
Volatilität
-8.0%
Max. Drawdown
0.63
Sharpe Ratio
0.91
Sortino Ratio
0.78
Calmar Ratio
0.29
Beta
8.38%
Alpha (Jensen's)
0.070
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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