WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF

Über

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (IE00BJFN5P63) ist ein UCITS-konformer ETF, der den BTFLTRUU abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 9 Positionen mit 232 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €232.3M
Issuer WisdomTree
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Mar 2019
Basiswährung USD
Index BTFLTRUU
Anlageklasse —

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 9 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Us Treasury Frn 10/31/2027 (BV3PBK5)
0.13%
#2
Us Treasury Frn 1/31/2028 (BWQLSD9)
0.13%
#3
Us Treasury Frn 7/31/2027 (BTY0CX5)
0.13%
#4
Us Treasury Frn 10/31/2026 (BSZ7PJ5)
0.13%
#5
Us Treasury Frn 4/30/2027 (BN2RK98)
0.13%
#6
Us Treasury Frn 1/31/2027 (BSPRXX5)
0.13%
#7
Us Treasury Frn 7/31/2026 (BRC1720)
0.13%
#8
Us Treasury Frn 4/30/2028 (BTWP759)
0.09%
#9
CASH W-O
0.00%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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