iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Über

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IE00BGDPWV87) ist ein UCITS-konformer Immobilien-ETF, der den FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index USD abbildet. Mit einer TER von 0,59% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 138 Positionen in 6 Regionen mit 22 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Immobilien.

ISIN
Fondsgröße €21.8M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2018
Basiswährung USD
Index FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index USD
Anlageklasse Immobilien
Category Equity Sector

Kosten

6.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.3
Mit nur 138 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Mitsui Fudosan Co Ltd
0.08%
#2
Sun Hung Kai Properties Ltd
0.07%
#3
SPI 200 JUN 26
0.07%
#4
Scentre Group
0.04%
#5
Link REIT
0.04%
#6
CapitaLand Integrated Commercial Trust
0.03%
#7
CapitaLand Ascendas REIT
0.02%
#8
Hongkong Land Holdings Ltd
0.02%
#9
Stockland
0.02%
#10
Vicinity Ltd
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 7 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.6%
Volatilität
-17.1%
Max. Drawdown
0.01
Sharpe Ratio
0.01
Sortino Ratio
0.01
Calmar Ratio
0.20
Beta
-3.75%
Alpha (Jensen's)
0.047
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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