iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

Über

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF (IE00BG0SKF03) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus NET Index abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 258 Positionen in 16 Regionen mit 1,6 Mrd. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €1.6B
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2018
Basiswährung USD
Index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus NET Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

6.1
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.4
Dieser Fonds hält 258 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
UNITED COMPANY RUSAL
0.99%
#2
CLP/USD
0.90%
#3
IDR/USD
0.90%
#4
Sberbank of Russia PJSC
0.66%
#5
INR/USD
0.15%
#6
TRY/USD
0.15%
#7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.12%
#8
AED/USD
0.11%
#9
Samsung Electronics Co Ltd
0.10%
#10
SK hynix Inc
0.09%

Sektoren

5.8
Dieser Fonds investiert über 12 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 17 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
12.3%
Volatilität
-14.7%
Max. Drawdown
1.26
Sharpe Ratio
1.82
Sortino Ratio
1.06
Calmar Ratio
0.24
Beta
27.67%
Alpha (Jensen's)
0.048
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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8.5
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