iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Über

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (IE00BFZPF546) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index-NET USD abbildet. Mit einer TER von 0,5% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 365 Positionen in 15 Regionen mit 419 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 61% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €418.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2018
Basiswährung USD
Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index-NET USD
Anlageklasse Anleihen
Category Multi Asset

Kosten

6.6
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.0
Dieser Fonds hält 365 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA
0.04%
#2
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.01%
#3
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.01%
#4
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.01%
#5
India Government Bond
0.01%
#6
CLP CASH
0.01%
#7
India Government Bond
0.01%
#8
India Government Bond
0.01%
#9
China Government Bond
0.01%
#10
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.01%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.2
Dieser Fonds investiert in 16 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
4.9%
Volatilität
-8.8%
Max. Drawdown
0.28
Sharpe Ratio
0.43
Sortino Ratio
0.16
Calmar Ratio
0.21
Beta
-1.40%
Alpha (Jensen's)
0.126
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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