Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc

Über

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (IE00BFZPF322) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 105 Positionen mit 857 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €857.1M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2018
Basiswährung USD
Index iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index
Anlageklasse Anleihen
Category Subordinated Bond

Kosten

7.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.9
Mit nur 105 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Barclays PLC VAR 15/12/74
0.02%
#2
Banco Santander SA VAR 01/11/74
0.02%
#3
Banco Santander SA VAR 21/02/75
0.02%
#4
Barclays PLC VAR 15/03/75
0.02%
#5
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/74
0.02%
#6
Deutsche Bank AG VAR 30/04/75
0.02%
#7
Credit Agricole SA VAR 23/12/74
0.02%
#8
Banco Santander SA VAR 21/02/75
0.02%
#9
Sumitomo Mitsui Financial Group In VAR 05/06/74
0.02%
#10
Credit Agricole SA VAR 23/12/74
0.02%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
42.5%
Volatilität
-16.0%
Max. Drawdown
0.03
Sharpe Ratio
0.04
Sortino Ratio
0.08
Calmar Ratio
0.20
Beta
4.07%
Alpha (Jensen's)
0.003
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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