iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Über

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IE00BFYTYS33) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World Enhanced Value index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 488 Positionen in 22 Regionen mit 380 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €380.1M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Feb 2018
Basiswährung USD
Index MSCI World Enhanced Value index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.5
Dieser Fonds hält 488 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
NOK/USD
0.93%
#2
ILS/USD
0.90%
#3
TOPIX INDEX JUN 26
0.59%
#4
SGD/USD
0.51%
#5
DKK/USD
0.38%
#6
CHF/USD
0.31%
#7
ILS/USD
0.30%
#8
SGD/USD
0.17%
#9
Micron Technology Inc
0.12%
#10
CHF/USD
0.09%

Sektoren

9.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

8.2
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 23 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.4%
Volatilität
-13.9%
Max. Drawdown
1.11
Sharpe Ratio
1.59
Sortino Ratio
0.76
Calmar Ratio
0.27
Beta
16.21%
Alpha (Jensen's)
0.092
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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8.5
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