iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Über

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (IE00BFF5RX68) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI USA Enhanced Value Net Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 157 Positionen in 1 Region mit 419 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €418.6M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Feb 2018
Basiswährung USD
Index MSCI USA Enhanced Value Net Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.5
Mit nur 157 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
RUSSELL1000 VALUE MINI CME JUN 26
0.80%
#2
Micron Technology Inc
0.22%
#3
EMINI TECHNOLOGY SELECT SECTOR JUN
0.12%
#4
Cisco Systems Inc
0.05%
#5
General Motors Co
0.04%
#6
Verizon Communications Inc
0.03%
#7
AT&T Inc
0.03%
#8
Ford Motor Co
0.02%
#9
QUALCOMM Inc
0.02%
#10
Bank of America Corp
0.02%

Sektoren

8.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
11.7%
Volatilität
-18.9%
Max. Drawdown
1.05
Sharpe Ratio
1.60
Sortino Ratio
0.65
Calmar Ratio
0.32
Beta
19.39%
Alpha (Jensen's)
0.086
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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8.5
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