Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Über

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (IE00BF51K132) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 374 Positionen in 56 Regionen mit 54 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €53.8M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2017
Basiswährung USD
Index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

6.1
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.0
Dieser Fonds hält 374 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#2
Eagle Funding Luxco Sarl
0.01%
#3
Argentina Bonar Bonds
0.01%
#4
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#5
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#6
Argentina Bonar Bonds
0.01%
#7
Argentina Bonar Bonds
0.01%
#8
Qatar Government International Bond
0.01%
#9
Ecuador Government International Bond
0.01%
#10
Argentine Republic Government International Bond
0.01%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.6
Dieser Fonds investiert in 57 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
4.2%
Volatilität
-8.8%
Max. Drawdown
-0.10
Sharpe Ratio
-0.13
Sortino Ratio
-0.05
Calmar Ratio
0.21
Beta
-5.04%
Alpha (Jensen's)
0.151
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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