iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

Über

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (IE00BF11F458) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 561 Positionen in 10 Regionen mit 66 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 30% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €65.6M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Aug 2017
Basiswährung EUR
Index Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

2.9
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.8
Dieser Fonds hält 561 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
0.01%
#2
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
0.01%
#3
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
0.01%
#4
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.01%
#5
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
0.01%
#6
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
0.01%
#7
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
0.01%
#8
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
0.01%
#9
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
0.01%
#10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
0.01%

Sektoren

3.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 10 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
2.7%
Volatilität
-6.8%
Max. Drawdown
-1.11
Sharpe Ratio
-1.11
Sortino Ratio
-0.44
Calmar Ratio
0.00
Beta
-3.85%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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