iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Über

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IE00BDZVHD04) ist ein UCITS-konformer Immobilien-ETF, der den FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+ Net Index USD abbildet. Mit einer TER von 0,64% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 341 Positionen in 22 Regionen mit 76 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 65% in Vereinigte Staaten, 99% in Immobilien.

ISIN
Fondsgröße €76.3M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2018
Basiswährung EUR
Index FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+ Net Index USD
Anlageklasse Immobilien
Category Equity Sector

Kosten

2.2
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.9
Dieser Fonds hält 341 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Prologis Inc
0.08%
#2
Equinix Inc
0.06%
#3
Simon Property Group Inc
0.04%
#4
Digital Realty Trust Inc
0.04%
#5
Realty Income Corp
0.03%
#6
Public Storage
0.03%
#7
Ventas Inc
0.02%
#8
Iron Mountain Inc
0.02%
#9
TOPIX INDEX JUN 26
0.02%
#10
VICI Properties Inc
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 23 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.3%
Volatilität
-16.3%
Max. Drawdown
0.16
Sharpe Ratio
0.23
Sortino Ratio
0.09
Calmar Ratio
0.06
Beta
4.17%
Alpha (Jensen's)
0.006
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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