Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

Über

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist (IE00BDVJF675) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities NTR abbildet. Mit einer TER von 0,5% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF. Der Fonds hält 259 Positionen mit 91 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €90.9M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2017
Basiswährung USD
Index ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities NTR
Anlageklasse Aktien
Category Subordinated Bond

Kosten

7.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.4
Dieser Fonds hält 259 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.02%
#2
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.02%
#3
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD
0.01%
#4
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.01%
#5
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.01%
#6
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD
0.01%
#7
AT&T INC USD 25.0000 PFD
0.01%
#8
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD
0.01%
#9
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.01%
#10
AT&T INC USD 25.0000 PFD
0.01%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
31.4%
Volatilität
-18.1%
Max. Drawdown
-0.12
Sharpe Ratio
-0.16
Sortino Ratio
-0.20
Calmar Ratio
0.22
Beta
-9.82%
Alpha (Jensen's)
0.006
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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