State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (IE00BDT6FP91) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged EUR Index abbildet. Mit einer TER von 0,55% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 336 Positionen mit 1,1 Mrd. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €1.1B
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum May 2018
Basiswährung USD
Index FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged EUR Index
Anlageklasse Anleihen
Category Convertible Bond

Kosten

7.5
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.9
Dieser Fonds hält 341 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Cash_USD
0.07%
#2
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028
0.04%
#3
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030
0.02%
#4
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031
0.02%
#5
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029
0.02%
#6
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029
0.01%
#7
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028
0.01%
#8
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032
0.01%
#9
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 06/01/2028
0.01%
#10
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030
0.01%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
5.2%
Volatilität
-7.0%
Max. Drawdown
1.01
Sharpe Ratio
1.52
Sortino Ratio
0.74
Calmar Ratio
0.24
Beta
6.33%
Alpha (Jensen's)
0.153
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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