VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Über

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (IE00BDS67326) ist ein UCITS-konformer ETF, der den J.P. Morgan abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 440 Positionen in 15 Regionen mit 227 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 58% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €226.7M
Issuer VanEck
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2017
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan
Anlageklasse —

Kosten

6.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.3
Dieser Fonds hält 440 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.01%
#2
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.01%
#3
Mexican Bonos
0.01%
#4
Brazil Letras Do Tesouro Nacional
0.01%
#5
Turkiye Government Bond
0.01%
#6
Mexican Bonos
0.01%
#7
Mexican Bonos
0.01%
#8
Mexican Bonos
0.01%
#9
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.01%
#10
Mexican Bonos
0.01%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.3
Dieser Fonds investiert in 16 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
4.6%
Volatilität
-8.6%
Max. Drawdown
0.25
Sharpe Ratio
0.39
Sortino Ratio
0.14
Calmar Ratio
0.20
Beta
-1.58%
Alpha (Jensen's)
0.128
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

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