USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Über

USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (IE00BDFC6G93) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 317 Positionen in 47 Regionen mit 363 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 91% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €362.6M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Feb 2018
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

6.5
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.8
Dieser Fonds hält 317 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Egypt Government International Bond
0.02%
#2
Dominican Republic International Bond
0.01%
#3
Brazilian Government International Bond
0.01%
#4
Republic of South Africa Government International Bond
0.01%
#5
Dominican Republic International Bond
0.01%
#6
Brazilian Government International Bond
0.01%
#7
Turkiye Government International Bond
0.01%
#8
Republic of South Africa Government International Bond
0.01%
#9
Bahrain Government International Bond
0.01%
#10
Angolan Government International Bond
0.01%

Sektoren

1.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.5
Dieser Fonds investiert in 48 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-17).
3.8%
Volatilität
-8.6%
Max. Drawdown
-0.31
Sharpe Ratio
-0.43
Sortino Ratio
-0.13
Calmar Ratio
0.20
Beta
-6.31%
Alpha (Jensen's)
0.148
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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