GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF

GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF

Über

GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BD9MMG79) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 116 Positionen in 11 Regionen mit 325 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 33% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €325.5M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2018
Basiswährung GBP
Index ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Government Bond

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.0
Mit nur 116 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Cash and Cash Equivalent
0.05%
#2
United Kingdom Gilt
0.04%
#3
DNB BANK ASA V/R 08/17/27/GBP/
0.04%
#4
Morgan Stanley
0.03%
#5
Toronto-Dominion Bank/The
0.02%
#6
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
0.02%
#7
CREDIT AGRIC V/R 11/29/27/GBP/
0.02%
#8
Bank of Nova Scotia/The
0.02%
#9
BPCE SA MTN RegS
0.02%
#10
NatWest Markets PLC
0.02%

Sektoren

2.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 4 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.7
Dieser Fonds investiert in 12 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-17).
1.0%
Volatilität
-1.0%
Max. Drawdown
-2.11
Sharpe Ratio
-2.25
Sortino Ratio
-2.10
Calmar Ratio
0.04
Beta
-3.07%
Alpha (Jensen's)
0.021
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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