iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Über

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (IE00BD3RYZ16) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Nasdaq OMX Stockholm Benchmark Capping Index Net abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 121 Positionen in 6 Regionen mit 191 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €190.7M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2016
Basiswährung SEK
Index Nasdaq OMX Stockholm Benchmark Capping Index Net
Anlageklasse Aktien
Category Other Country Equity

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.1
Mit nur 121 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
OMXS30 INDEX JUN 26
0.45%
#2
CHF CASH
0.11%
#3
Investor AB
0.07%
#4
Volvo AB
0.06%
#5
Atlas Copco AB
0.05%
#6
Sandvik AB
0.05%
#7
ABB Ltd
0.04%
#8
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
0.04%
#9
Swedbank AB
0.04%
#10
Assa Abloy AB
0.04%

Sektoren

7.2
Dieser Fonds investiert über 11 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 7 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
10.8%
Volatilität
-21.3%
Max. Drawdown
0.35
Sharpe Ratio
0.51
Sortino Ratio
0.18
Calmar Ratio
0.04
Beta
11.89%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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