iShares EM Dividend UCITS ETF

iShares EM Dividend UCITS ETF

Über

iShares EM Dividend UCITS ETF (IE00B652H904) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index USD CLOSE abbildet. Mit einer TER von 0,65% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 151 Positionen in 18 Regionen mit 1,2 Mrd. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €1.2B
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2011
Basiswährung USD
Index Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index USD CLOSE
Anlageklasse Aktien
Category Dividend Equity

Kosten

3.1
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.5
Mit nur 151 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
TATNEFT
0.98%
#2
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX JUN 26
0.84%
#3
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26
0.82%
#4
TRY/USD
0.65%
#5
Severstal PAO
0.59%
#6
QAR/USD
0.34%
#7
PhosAgro PJSC
0.21%
#8
PHOSAGRO
0.16%
#9
NK LUKOIL
0.10%
#10
Petroleo Brasileiro SA
0.04%

Sektoren

6.4
Dieser Fonds investiert über 10 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.4
Dieser Fonds investiert in 19 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.5%
Volatilität
-16.3%
Max. Drawdown
0.40
Sharpe Ratio
0.56
Sortino Ratio
0.23
Calmar Ratio
0.23
Beta
2.92%
Alpha (Jensen's)
0.066
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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