Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Über

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc (IE00B5MTYL84) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage NTR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 23 Positionen in 10 Regionen mit 14 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 97% in Konsum nicht-zyklisch.

ISIN
Fondsgröße €14.4M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jul 2009
Basiswährung EUR
Index STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage NTR
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.2
Mit nur 23 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.20%
#2
Nestle SA
0.18%
#3
Diageo PLC
0.11%
#4
Danone SA
0.11%
#5
Heineken NV
0.05%
#6
Pernod Ricard SA
0.03%
#7
DSM-Firmenich AG
0.03%
#8
Kerry Group PLC
0.03%
#9
Carlsberg AS
0.03%
#10
Coca-Cola HBC AG
0.03%

Sektoren

1.3
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.7
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 10 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.5%
Volatilität
-20.3%
Max. Drawdown
-0.48
Sharpe Ratio
-0.65
Sortino Ratio
-0.22
Calmar Ratio
0.01
Beta
-6.89%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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