Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Über

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc (IE00B5MTXK03) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den STOXX Europe 600 Optimised Utilities NTR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 28 Positionen in 12 Regionen mit 7 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Versorger.

ISIN
Fondsgröße €7M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jul 2009
Basiswährung EUR
Index STOXX Europe 600 Optimised Utilities NTR
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.6
Mit nur 28 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Enel SpA
0.14%
#2
Iberdrola SA
0.14%
#3
National Grid PLC
0.12%
#4
Engie SA
0.09%
#5
RWE AG
0.07%
#6
E.ON SE
0.07%
#7
SSE PLC
0.06%
#8
Veolia Environnement SA
0.04%
#9
Terna - Rete Elettrica Nazionale
0.03%
#10
EDP SA
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 12 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
10.7%
Volatilität
-13.5%
Max. Drawdown
0.52
Sharpe Ratio
0.71
Sortino Ratio
0.41
Calmar Ratio
0.02
Beta
13.40%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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