Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

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Über

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc (IE00B5MTWD60) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den STOXX Europe 600 Optimised Banks NTR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 51 Positionen in 16 Regionen mit 542 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €541.8M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jul 2009
Basiswährung EUR
Index STOXX Europe 600 Optimised Banks NTR
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.6
Mit nur 51 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Banco Santander SA
0.10%
#2
HSBC Holdings PLC
0.07%
#3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0.07%
#4
UniCredit SpA
0.07%
#5
BNP Paribas SA
0.06%
#6
Intesa Sanpaolo SpA
0.05%
#7
ING Groep NV
0.05%
#8
Barclays PLC
0.04%
#9
Lloyds Banking Group PLC
0.04%
#10
Nordea Bank Abp
0.04%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 16 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
14.7%
Volatilität
-19.8%
Max. Drawdown
1.22
Sharpe Ratio
1.77
Sortino Ratio
0.91
Calmar Ratio
0.08
Beta
39.89%
Alpha (Jensen's)
0.005
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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