iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Über

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (IE00B44CGS96) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 10.007 Positionen in 43 Regionen mit 977 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €977.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2011
Basiswährung USD
Index Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

10.0
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 10,007 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
FGOLD 15YR 3% LB150K 2012
0.82%
#2
FGOLD 15YR 3% LB125K 2012
0.37%
#3
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.05%
#4
FHLMC 30YR UMBS
0.01%
#5
FNMA 30YR UMBS
0.01%
#6
FNMA 30YR UMBS
0.01%
#7
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.01%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#9
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.00%
#10
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.00%

Sektoren

4.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 13 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.5
Dieser Fonds investiert in 44 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
4.1%
Volatilität
-6.7%
Max. Drawdown
-0.52
Sharpe Ratio
-0.68
Sortino Ratio
-0.32
Calmar Ratio
0.20
Beta
-8.06%
Alpha (Jensen's)
0.129
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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