iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

Über

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (IE00B42NKQ00) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 26 Positionen in 1 Region mit 1,6 Mrd. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €1.6B
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2015
Basiswährung USD
Index S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.4
Mit nur 26 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
EMINI ENERGY SELECT SECTOR JUN 26
0.82%
#2
Exxon Mobil Corp
0.30%
#3
Chevron Corp
0.17%
#4
ConocoPhillips
0.07%
#5
Williams Cos Inc/The
0.04%
#6
SLB Ltd
0.04%
#7
Valero Energy Corp
0.04%
#8
Marathon Petroleum Corp
0.04%
#9
EOG Resources Inc
0.04%
#10
Phillips 66
0.03%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
15.2%
Volatilität
-19.9%
Max. Drawdown
0.35
Sharpe Ratio
0.48
Sortino Ratio
0.27
Calmar Ratio
0.21
Beta
6.43%
Alpha (Jensen's)
0.024
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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7.1
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