Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Über

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc (IE00B3Q19T94) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den EURO STOXX Optimised Banks NR abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 28 Positionen in 10 Regionen mit 150 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €149.7M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Apr 2011
Basiswährung EUR
Index EURO STOXX Optimised Banks NR
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

7.0
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.6
Mit nur 28 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Banco Santander SA
0.12%
#2
UniCredit SpA
0.11%
#3
BNP Paribas SA
0.09%
#4
Intesa Sanpaolo SpA
0.09%
#5
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0.08%
#6
ING Groep NV
0.08%
#7
Deutsche Bank AG
0.05%
#8
Societe Generale SA
0.05%
#9
Nordea Bank Abp
0.04%
#10
CaixaBank SA
0.03%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 1 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.4
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 10 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
15.6%
Volatilität
-19.9%
Max. Drawdown
1.18
Sharpe Ratio
1.72
Sortino Ratio
0.93
Calmar Ratio
0.08
Beta
41.29%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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