Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist

Über

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist (IE00B23LNQ02) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den RAFI Fundamental Global Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 1.202 Positionen in 39 Regionen mit 217 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 50% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €217.2M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2007
Basiswährung USD
Index RAFI Fundamental Global Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

7.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

8.1
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 1,202 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
Samsung Electronics Co Ltd
0.02%
#2
Alphabet Inc
0.02%
#3
Apple Inc
0.02%
#4
Intel Corp
0.02%
#5
Microsoft Corp
0.01%
#6
Amazon.com Inc
0.01%
#7
Exxon Mobil Corp
0.01%
#8
Micron Technology Inc
0.01%
#9
Berkshire Hathaway Inc
0.01%
#10
Shell PLC
0.01%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

8.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 40 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
7.7%
Volatilität
-12.6%
Max. Drawdown
0.93
Sharpe Ratio
1.30
Sortino Ratio
0.57
Calmar Ratio
0.26
Beta
9.72%
Alpha (Jensen's)
0.113
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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