Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

Über

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist (IE00B23D9570) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den RAFI Fundamental Emerging Markets Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,49% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF. Der Fonds hält 509 Positionen in 21 Regionen mit 78 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 36% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €77.7M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2007
Basiswährung USD
Index RAFI Fundamental Emerging Markets Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

3.9
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.6
Dieser Fonds hält 509 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Samsung Electronics Co Ltd
0.10%
#2
SK hynix Inc
0.05%
#3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.04%
#4
Petroleo Brasileiro SA
0.02%
#5
Hyundai Motor Co
0.02%
#6
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
0.02%
#7
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0.02%
#8
Alibaba Group Holding Ltd
0.02%
#9
Vale SA
0.01%
#10
MediaTek Inc
0.01%

Sektoren

8.4
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.7
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 22 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
11.1%
Volatilität
-14.8%
Max. Drawdown
0.68
Sharpe Ratio
0.99
Sortino Ratio
0.51
Calmar Ratio
0.23
Beta
10.86%
Alpha (Jensen's)
0.052
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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