Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist

Über

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist (IE00B23D8X81) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den RAFI Fundamental Europe Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 365 Positionen in 17 Regionen mit 32 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €32.3M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2007
Basiswährung EUR
Index RAFI Fundamental Europe Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.0
Dieser Fonds hält 365 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Shell PLC
0.04%
#2
TotalEnergies SE
0.03%
#3
HSBC Holdings PLC
0.03%
#4
Roche Holding AG
0.02%
#5
Glencore PLC
0.02%
#6
BP PLC
0.02%
#7
Rio Tinto PLC
0.02%
#8
Nestle SA
0.01%
#9
Novartis AG
0.01%
#10
BNP Paribas SA
0.01%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 18 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
8.8%
Volatilität
-15.4%
Max. Drawdown
0.54
Sharpe Ratio
0.72
Sortino Ratio
0.31
Calmar Ratio
0.05
Beta
11.22%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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