Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

Über

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist (IE00B23D8S39) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den RAFI Fundamental US Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 527 Positionen in 1 Region mit 720 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €720.3M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2007
Basiswährung USD
Index RAFI Fundamental US Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.7
Dieser Fonds hält 527 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Alphabet Inc
0.05%
#2
Apple Inc
0.05%
#3
Intel Corp
0.03%
#4
Microsoft Corp
0.03%
#5
Amazon.com Inc
0.02%
#6
Exxon Mobil Corp
0.02%
#7
Micron Technology Inc
0.02%
#8
Berkshire Hathaway Inc
0.02%
#9
JPMorgan Chase & Co
0.02%
#10
Meta Platforms Inc
0.01%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.3%
Volatilität
-16.7%
Max. Drawdown
0.78
Sharpe Ratio
1.13
Sortino Ratio
0.43
Calmar Ratio
0.30
Beta
8.47%
Alpha (Jensen's)
0.116
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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