iShares Listed Private Equity UCITS ETF

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Über

iShares Listed Private Equity UCITS ETF (IE00B1TXHL60) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P LISTED PRIVATE EQUITY Index (NET) USD abbildet. Mit einer TER von 0,75% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 119 Positionen in 10 Regionen mit 690 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €690.2M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2007
Basiswährung USD
Index S&P LISTED PRIVATE EQUITY Index (NET) USD
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

7.2
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.1
Mit nur 119 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
ALL ACTIVE ASSET CAPITAL LTD
0.62%
#2
Brookfield Corp
0.08%
#3
Blackstone Inc
0.07%
#4
3i Group PLC
0.05%
#5
KKR & Co Inc
0.05%
#6
Apollo Global Management Inc
0.05%
#7
Partners Group Holding AG
0.05%
#8
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd
0.04%
#9
EQT AB
0.04%
#10
Brookfield Asset Management Ltd
0.04%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.0
Dieser Fonds investiert in 11 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
13.5%
Volatilität
-26.4%
Max. Drawdown
0.18
Sharpe Ratio
0.24
Sortino Ratio
0.09
Calmar Ratio
0.31
Beta
-1.16%
Alpha (Jensen's)
0.066
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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6.7
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