Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

Über

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc (IE000ZUAJ6B7) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 279 Positionen in 3 Regionen mit 15 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €15.4M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2024
Basiswährung USD
Index Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Anlageklasse Anleihen
Category Us Corporate Bond

Kosten

9.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.5
Dieser Fonds hält 279 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
MORGAN STANLEY MTN
0.01%
#2
ORACLE CORPORATION
0.01%
#3
CITIGROUP INC
0.01%
#4
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
0.01%
#5
CITIGROUP INC
0.01%
#6
COOPERATIEVE RABOBANK UA
0.01%
#7
FISERV INC 3.2% Jul26
0.01%
#8
WELLS FARGO BANK NA
0.01%
#9
ABBVIE INC 2.95% Nov26
0.01%
#10
MICROSOFT CORPORATION
0.01%

Sektoren

8.2
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 10 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.8
Dieser Fonds investiert in 4 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-01-06 — 2026-12-05).
15.3%
Volatilität
-4.5%
Max. Drawdown
0.01
Sharpe Ratio
0.01
Sortino Ratio
0.02
Calmar Ratio
0.14
Beta
-3.12%
Alpha (Jensen's)
0.012
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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