iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF

Über

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF (IE000ZPUEP93) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index USD NTR USD abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 45 Positionen in 1 Region mit 11 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €11M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2021
Basiswährung USD
Index S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index USD NTR USD
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.4
Mit nur 45 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR JUN
0.11%
#2
Citigroup Inc
0.07%
#3
PNC Financial Services Group Inc/The
0.07%
#4
Bank of America Corp
0.07%
#5
JPMorgan Chase & Co
0.07%
#6
Wells Fargo & Co
0.07%
#7
Fifth Third Bancorp
0.04%
#8
Regions Financial Corp
0.04%
#9
Citizens Financial Group Inc
0.04%
#10
M&T Bank Corp
0.04%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
17.9%
Volatilität
-27.0%
Max. Drawdown
0.49
Sharpe Ratio
0.71
Sortino Ratio
0.32
Calmar Ratio
0.32
Beta
11.59%
Alpha (Jensen's)
0.042
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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