iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF

iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF

Über

iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF (IE000YIXESS9) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 3% Capped Index USD N abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 510 Positionen in 1 Region mit 188 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 115% in Vereinigte Staaten, 31% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €187.8M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2025
Basiswährung USD
Index S&P 500 3% Capped Index USD N
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.6
Dieser Fonds hält 510 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
HOLOGIC INC
0.15%
#2
MICRO EMINI S&P 500 JUN 26
0.12%
#3
Broadcom Inc
0.04%
#4
Amazon.com Inc
0.03%
#5
Apple Inc
0.03%
#6
NVIDIA Corp
0.03%
#7
Microsoft Corp
0.03%
#8
Meta Platforms Inc
0.03%
#9
Tesla Inc
0.02%
#10
Micron Technology Inc
0.02%

Sektoren

9.2
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-04-13 — 2026-05-29).
8.7%
Volatilität
-8.1%
Max. Drawdown
1.69
Sharpe Ratio
2.65
Sortino Ratio
1.82
Calmar Ratio
0.43
Beta
15.10%
Alpha (Jensen's)
0.201
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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