Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc

Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc

Über

Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc (IE000YBGJ9I4) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI USA Mega Cap Select Net USD Index abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 52 Positionen in 1 Region mit 9 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Vereinigte Staaten, 47% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €9.5M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2024
Basiswährung USD
Index MSCI USA Mega Cap Select Net USD Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.6
Mit nur 52 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NVIDIA Corp
0.13%
#2
Apple Inc
0.11%
#3
Microsoft Corp
0.07%
#4
Amazon.com Inc
0.06%
#5
Alphabet Inc
0.06%
#6
Broadcom Inc
0.05%
#7
Alphabet Inc
0.05%
#8
Meta Platforms Inc
0.03%
#9
Tesla Inc
0.03%
#10
Micron Technology Inc
0.03%

Sektoren

6.9
Dieser Fonds investiert über 10 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-11-12 — 2026-05-29).
19.2%
Volatilität
-21.3%
Max. Drawdown
1.06
Sharpe Ratio
1.57
Sortino Ratio
0.96
Calmar Ratio
0.27
Beta
11.12%
Alpha (Jensen's)
0.063
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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