Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hdg Acc

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hdg Acc

Über

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hdg Acc (IE000WQJ37B1) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, TR EUR abbildet. Mit einer TER von 0,39% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 98 Positionen mit €212.690 im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €212.7K
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jan 2026
Basiswährung USD
Index iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, TR EUR
Anlageklasse Anleihen
Category Subordinated Bond

Kosten

7.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.7
Mit nur 98 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Banco Santander SA VAR 20/08/74
0.02%
#2
Banco Santander SA VAR 02/10/74
0.02%
#3
Credit Agricole SA VAR 23/03/75
0.02%
#4
Barclays PLC VAR 15/12/74
0.02%
#5
BNP Paribas SA VAR 11/06/74
0.02%
#6
Credit Agricole SA VAR 23/03/75
0.02%
#7
Credit Agricole SA VAR 23/03/75
0.02%
#8
HSBC Holdings PLC VAR 04/01/75
0.02%
#9
UniCredit SpA VAR 03/06/74
0.02%
#10
BNP Paribas SA VAR 16/08/74
0.02%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2026-01-03 — 2026-12-05).
9.5%
Volatilität
-3.5%
Max. Drawdown
0.12
Sharpe Ratio
0.18
Sortino Ratio
0.33
Calmar Ratio
0.08
Beta
5.15%
Alpha (Jensen's)
0.015
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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