State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) (IE000W566ZX2) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged USD Index abbildet. Mit einer TER von 0,55% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 347 Positionen mit 21 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €21.1M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2026
Basiswährung USD
Index FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged USD Index
Anlageklasse Anleihen
Category Convertible Bond

Kosten

7.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

5.9
Dieser Fonds hält 347 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028
4.14%
#2
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030
2.37%
#3
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031
2.17%
#4
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029
1.72%
#5
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029
1.07%
#6
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030
1.06%
#7
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032
1.01%
#8
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25 05/15/2033
0.97%
#9
WIWYNN CORP 0 04/01/2031
0.85%
#10
PG&E CORP 4.25 12/01/2027
0.75%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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