iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF

Über

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF (IE000VA628D5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 26 Positionen in 1 Region mit 504 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 51% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €504M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2024
Basiswährung USD
Index S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.4
Mit nur 26 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NVIDIA Corp
0.16%
#2
Apple Inc
0.14%
#3
Microsoft Corp
0.10%
#4
Amazon.com Inc
0.08%
#5
MICRO E-MINI NASDAQ 100 JUN 26
0.08%
#6
Alphabet Inc
0.07%
#7
Broadcom Inc
0.07%
#8
Alphabet Inc
0.06%
#9
Meta Platforms Inc
0.04%
#10
Tesla Inc
0.04%

Sektoren

6.2
Dieser Fonds investiert über 8 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-11-12 — 2026-05-29).
15.1%
Volatilität
-22.9%
Max. Drawdown
0.59
Sharpe Ratio
0.87
Sortino Ratio
0.39
Calmar Ratio
0.36
Beta
9.58%
Alpha (Jensen's)
0.098
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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