Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Über

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (IE000U7LIXH5) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist. Der Fonds hält 124 Positionen mit 78 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €78.5M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation —
Auflagedatum Feb 2025
Basiswährung EUR
Index J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index
Anlageklasse Anleihen
Category Securitized Bond

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.1
Mit nur 124 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
OCP Euro Clo 2025-13 DAC FRN 18/07/38
0.05%
#2
Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/39
0.05%
#3
Penta CLO 15 DAC FRN 15/10/38
0.05%
#4
Armada Euro CLO FRN 15/04/38
0.05%
#5
RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38
0.05%
#6
Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38
0.05%
#7
Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38
0.05%
#8
Arbour Clo XIV DAC FRN 15/04/38
0.05%
#9
Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38
0.04%
#10
Fair Oaks Loan Funding VII DAC FRN 15/07/39
0.03%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-03 — 2026-12-05).
3.5%
Volatilität
-1.0%
Max. Drawdown
-0.58
Sharpe Ratio
-0.79
Sortino Ratio
-1.97
Calmar Ratio
0.00
Beta
-1.79%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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