Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc

Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc

Über

Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc (IE000U07IGB1) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Emerging Markets NTR abbildet. Mit einer TER von 0,29% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 306 Positionen in 21 Regionen mit 114 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 42% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €113.9M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Sep 2025
Basiswährung USD
Index MSCI Emerging Markets NTR
Anlageklasse Aktien
Category Emerging Market Equity

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.7
Dieser Fonds hält 306 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Samsung Electronics Co Ltd
0.10%
#2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.09%
#3
SK hynix Inc
0.07%
#4
Tencent Holdings Ltd
0.03%
#5
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA
0.02%
#6
Alibaba Group Holding Ltd
0.02%
#7
MediaTek Inc
0.02%
#8
Delta Electronics Inc
0.01%
#9
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A
0.01%
#10
China Construction Bank Corp
0.01%

Sektoren

6.9
Dieser Fonds investiert über 12 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

4.5
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 22 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-09-29 — 2026-05-29).
15.8%
Volatilität
-13.3%
Max. Drawdown
1.64
Sharpe Ratio
2.54
Sortino Ratio
1.94
Calmar Ratio
0.24
Beta
49.46%
Alpha (Jensen's)
0.026
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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