iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Über

iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (IE000T9EOCL3) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 2.684 Positionen in 23 Regionen mit 371 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €370.8M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Dec 2021
Basiswährung USD
Index MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

7.1
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

9.5
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 2,684 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
CHINOOK THERAPEUTICS INC
0.68%
#2
STOXX EUR SMALL200 JUN 26
0.47%
#3
CAD/USD
0.21%
#4
OmniAb Inc
0.14%
#5
OmniAb Inc
0.14%
#6
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 26
0.10%
#7
Sandisk Corp/DE
0.02%
#8
ORION RETAIL PROPERTIES LTD
0.01%
#9
JPY CASH
0.01%
#10
Royal Gold Inc
0.01%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

7.5
Dieser Fonds investiert in 24 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
10.6%
Volatilität
-19.9%
Max. Drawdown
0.58
Sharpe Ratio
0.85
Sortino Ratio
0.31
Calmar Ratio
0.30
Beta
6.65%
Alpha (Jensen's)
0.092
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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