Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

Über

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist (IE000RUF4QN8) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den NASDAQ-100 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig. Der Fonds hält 101 Positionen in 4 Regionen mit 421 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Vereinigte Staaten, 60% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €421.3M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Mar 2021
Basiswährung USD
Index NASDAQ-100 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.8
Mit nur 101 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NVIDIA Corp
0.09%
#2
Apple Inc
0.07%
#3
Microsoft Corp
0.05%
#4
Micron Technology Inc
0.05%
#5
Amazon.com Inc
0.04%
#6
Advanced Micro Devices Inc
0.04%
#7
Alphabet Inc
0.03%
#8
Broadcom Inc
0.03%
#9
Tesla Inc
0.03%
#10
Alphabet Inc
0.03%

Sektoren

5.4
Dieser Fonds investiert über 10 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 4 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
105.1%
Volatilität
-34.1%
Max. Drawdown
0.12
Sharpe Ratio
0.17
Sortino Ratio
0.37
Calmar Ratio
0.25
Beta
22.44%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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