iShares Essential Metals Producers UCITS ETF

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF

Über

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF (IE000ROSD5J6) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Global Essential Metals Producers Index USD NTR abbildet. Mit einer TER von 0,55% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 106 Positionen in 19 Regionen mit 885 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €884.7M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2023
Basiswährung USD
Index S&P Global Essential Metals Producers Index USD NTR
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

5.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.9
Mit nur 106 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
STOXX 600 BAS JUN 26
0.81%
#2
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 JUN 26
0.53%
#3
Anglo American PLC
0.05%
#4
Freeport-McMoRan Inc
0.04%
#5
Southern Copper Corp
0.04%
#6
Teck Resources Ltd
0.04%
#7
Albemarle Corp
0.04%
#8
Rio Tinto PLC
0.04%
#9
BHP Group Ltd
0.04%
#10
Alcoa Corp
0.04%

Sektoren

1.1
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.8
Dieser Fonds investiert in 20 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-10-17 — 2026-05-29).
20.6%
Volatilität
-37.2%
Max. Drawdown
0.75
Sharpe Ratio
1.08
Sortino Ratio
0.42
Calmar Ratio
0.30
Beta
24.41%
Alpha (Jensen's)
0.030
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.7
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