State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) (IE000OK14N99) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,17% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 2.686 Positionen in 38 Regionen mit €897.307 im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 82% in Vereinigte Staaten, 48% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €897.3K
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Apr 2025
Basiswährung USD
Index Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

9.5
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 2,673 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
United States Treasury Bill
0.01%
#2
Fannie Mae Pool
0.01%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#5
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#7
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#9
United States Treasury Note/Bond
0.00%
#10
United States Treasury Note/Bond
0.00%

Sektoren

5.2
Dieser Fonds investiert über 12 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.5
Dieser Fonds investiert in 39 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-04-24 — 2026-04-16).
2.7%
Volatilität
-2.5%
Max. Drawdown
0.11
Sharpe Ratio
0.16
Sortino Ratio
0.12
Calmar Ratio
0.22
Beta
-5.87%
Alpha (Jensen's)
0.162
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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