iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

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Über

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (IE000NVM56L3) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 129 Positionen in 16 Regionen mit 595 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 75% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €595.2M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2025
Basiswährung EUR
Index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Corporate Bond

Kosten

9.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.2
Mit nur 129 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
COOPERATIEVE FRN Jul28
0.02%
#2
AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN
0.02%
#3
JPMORGAN CHAS FRN Feb29 EMTN
0.02%
#4
NOVO NORDISK FRN May27 EMTN
0.02%
#5
NATWEST MARKE FRN Jun28 EMTN
0.01%
#6
UBS GROUP FRN May29 EMTN
0.01%
#7
WESTPAC BANKI FRN Jan28 EMTN
0.01%
#8
BARCLAYS PLC FRN May29
0.01%
#9
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
0.01%
#10
AUST & NZ BAN FRN Oct27 EMTN
0.01%

Sektoren

3.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 8 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.8
Dieser Fonds investiert in 17 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-03-19 — 2026-05-29).
0.2%
Volatilität
-0.1%
Max. Drawdown
-5.11
Sharpe Ratio
-11.79
Sortino Ratio
-8.17
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.41%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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