State Street® Blackstone Euro AAA CLO USD Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street® Blackstone Euro AAA CLO USD Hdg UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® Blackstone Euro AAA CLO USD Hdg UCITS ETF (Acc) (IE000NAFAKL6) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan Euro CLOIE AAA abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds mit €127.976 im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €128K
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Mar 2026
Basiswährung EUR
Index J.P. Morgan Euro CLOIE AAA
Anlageklasse Anleihen
Category Securitized Bond

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2026-03-15 — 2026-04-16).
299.0%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
1531.04
Sharpe Ratio
20766741.92
Sortino Ratio
62435245.13
Calmar Ratio
-0.26
Beta
29624409.22%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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