iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF

Über

iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF (IE000MELAE65) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index abbildet. Mit einer TER von 0,18% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 71 Positionen in 12 Regionen mit 146 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 59% in Vereinigte Staaten, 99% in Energie.

ISIN
Fondsgröße €146M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2022
Basiswährung USD
Index MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.2
Mit nur 71 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Exxon Mobil Corp
0.15%
#2
STOXX 600 OIL 06/26 EUREX
0.14%
#3
EMINI ENERGY SELECT SECTOR JUN 26
0.08%
#4
Shell PLC
0.06%
#5
TotalEnergies SE
0.06%
#6
Chevron Corp
0.06%
#7
Enbridge Inc
0.06%
#8
ConocoPhillips
0.04%
#9
BP PLC
0.03%
#10
Baker Hughes Co
0.03%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 13 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
12.7%
Volatilität
-21.0%
Max. Drawdown
0.38
Sharpe Ratio
0.50
Sortino Ratio
0.23
Calmar Ratio
0.22
Beta
5.22%
Alpha (Jensen's)
0.036
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.1
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