Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Über

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IE000LGWDNE5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 36 Positionen in 7 Regionen mit 34 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 86% in Vereinigte Staaten, 86% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €34.2M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2024
Basiswährung USD
Index S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

6.6
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.0
Mit nur 36 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Dell Technologies Inc
0.08%
#2
Intel Corp
0.06%
#3
Innodata Inc
0.05%
#4
DigitalOcean Holdings Inc
0.05%
#5
Seagate Technology Holdings PLC
0.05%
#6
NetApp Inc
0.04%
#7
Super Micro Computer Inc
0.04%
#8
Lattice Semiconductor Corp
0.03%
#9
Applied Digital Corp
0.03%
#10
Oracle Corp
0.03%

Sektoren

2.1
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 4 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.0
Dieser Fonds investiert in 8 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-10-28 — 2026-05-29).
21.7%
Volatilität
-30.2%
Max. Drawdown
1.04
Sharpe Ratio
1.56
Sortino Ratio
0.75
Calmar Ratio
0.41
Beta
39.01%
Alpha (Jensen's)
0.062
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.7
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