Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

Über

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc (IE000L00POB4) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive SOFR T +2 Settlement Daily TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 1 Position mit 4 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €4.3M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Oct 2025
Basiswährung USD
Index Solactive SOFR T +2 Settlement Daily TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 1 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Federal Reserve Overnight Financing Rate (SOFR)
1.00%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-10-26 — 2026-05-29).
0.7%
Volatilität
0.0%
Max. Drawdown
0.60
Sharpe Ratio
––
Sortino Ratio
––
Calmar Ratio
0.14
Beta
-0.54%
Alpha (Jensen's)
0.102
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Ähnliche ETFs

Andere Fonds die Money Market Indizes abbilden.
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
LU0290358497·TER 0.10%
7.6
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc
LU1190417599·TER 0.10%
7.9
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
IE00BCRY6557·TER 0.09%
8.5
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
FR0010510800·TER 0.10%
7.3
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
IE00BDFGJ627·TER 0.10%
8.1
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
IE00BJK3WF00·TER 0.07%
7.1
Feedback
ETFs
Basket
Vergleichen
Millennial Index